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「股指期货持仓量」电脑行业周刊:电脑持股进一步下降,基金集团有所松动

电脑,周刊,进一步,基金,集团,行业时间:2021-05-03 01:39:56浏览:137
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投资点:

上周复习

上周(4月19日-4月23日),计算机板块(中信分类)上涨1.91%,在30个行业中排名第14位,同期沪深300上涨3.41%。计算机行业的表现不如市场。。

本周观点

公共基金在计算机行业的持股比例进一步下降。公募基金第一季度报告基本披露,我们分析了基金持仓情况。2021年第一季度,计算机行业(中信计算机分类)占基金头寸的3.41%,比2020年第四季度低1.31个百分点,仍处于低配置状态。

我们进一步分析了基金尴尬股的数据。2021年第一季度公募基金电脑板块总市值1025亿元,比2020年第四季度减少173亿元;电脑重仓股市值占股票投资市值的1.88%,比2020年第四季度下降0.38%,比Q2高点下降1.76%。连续四个季度下降,公募基金计算机板块重仓股比例进一步下降。

基金持有群体有所松动,公募基金电脑头寸集中度保持高位。

2021年第一季度,公募基金十大/二十大尴尬股市值分别占79.06%/91.46%,同比下降2.8/0.46厘,首次呈现出双方均有所下降的态势,共同持股现象有所缓解。但前十/前二十的尴尬股持股集中度依然维持在较高水平,所以短期波动变化并没有改变机构看好龙头的长期趋势。

2021年第一季度公募基金十大尴尬股为:东方财富、沈心、广联达、恒生电子、金山办公室、中科创达、用友网络、宝信软件、科大讯飞、威宁健康。

与2020年第四季度相比,科大讯飞和威宁进入健康前十,华宇软件和中国长城挤出前十。2021年第一季度十大尴尬股中,深证沈心、广联达、宝信软件、科大讯飞、威宁健康5支票较2020年第四季度有所增加,而东方财富、恒生电子、金山办公室、中科创达、用友网则有所减少。

近期重点推荐:1)金融科技:东方财富、恒生电子、高伟达、宇信科技;2)工业互联网:国联、用友、丁洁软件、能科;3)人工智能:瑞明科技,科大讯飞,NavInfo4)医疗IT:万达信息、威宁健康、麦迪科技;5)新创:中国长城,中文软件;6)网络安全:深信不疑,祁安信;7)云计算:魏梦集团和中国有好评。

2021年,计算机行业将保持高度繁荣,收入和利润预计将保持快速增长。我们维持计算机行业的“推荐”评级。

风险预警:相关产业政策不明确的风险、市场竞争加剧的风险、项目实施进度不符合预期的风险、重点公司业绩不符合预期的风险。

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(文章来源:国海证券)


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